Если дебиторская задолженность превышает кредиторскую(см. подробнее)?

Дебиторская задолженность- Вам должны. Кредиторская задолженность- вы должны. Если у вас кредиторская меньше дебиторской, значит вы гасите свои долги скорее, чем вам гасят. Если бы вам гасили дебиторскую, это было бы у вас на счете. Кредиторская- отток средств с вашего счета. Итого: вам не платят, у вас это висит в дебиторке, этими деньгами пользуются, эффект от пользования деньгами не у вас, а у вашего контрагента.

Надеюсь, объяснила понятно)